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11月1日基金净值:富国产业债债券D最新净值1.2076,涨0.07%
- 发布日期:2024-11-04 19:53 点击次数:100
本站消息,11月1日,富国产业债债券D最新单位净值为1.2076元,累计净值为1.2456元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国产业债债券D为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.06%,现金占净值比1.96%。
该基金的基金经理为武磊,武磊于2023年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.73%。
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