新闻动态
11月1日基金净值:浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0414
- 发布日期:2024-11-04 15:19 点击次数:78
本站消息,11月1日,浦银安盛普裕一年定开债券最新单位净值为1.0414元,累计净值为1.0794元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.36%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2022年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.99%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关资讯
- 11月1日基金净值:景顺长城景泰永利纯债债券A最新净值1.06342024-11-04